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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "IT의 계절적 회복..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "IT의 계절적 회복 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동사의 ICS 출하량은 전분기에 구리 가격 하락으로 인한 고객들의 구매 지연이 있었던 것까지 감안하면 10%에 가까운 물량 성장을 기대할 수 있을 것으로 전망한다. 이에 따라 매출 및 영업이익은 1,061억원과 76억원으로 2/4분기에 이어서 꾸준히 개선될 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2/4분기 매출 및 영업이익을 각각 기존 전망 1,070억원과 81억원 보다 낮은 953억원과 38억원으로 하향 조정한다. 스마트 기기를 제외한 IT 제품 수요 성장률이 높지 않아 PCB 시장이 회복되지 못하면서 PCB에 사용되는 ICS의 출하량 증가가 미미했을 뿐 아니라 핵심 원재료인 구리 가격이 하락함에 따라 판매 가격도 낮아졌다"라고 밝혔다. 한편 "PC 와 TV 등 주요 IT 제품의 성장성이 둔화되고 전기자동차 시장이 열리는 것이 예상보다 지연됨에 따라 동사의 2012년과 2013년의 EPS 전망을 각각 38.5%, 23.1% 하향 조정하고 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 25,000원까지 높아졌다가 2012년4월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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