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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "1분기부터 점진적인..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "1분기부터 점진적인 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "1분기부터는 2차 전지용과 PCB용 일렉포일 가동률 회복으로 점진적인 실적 개선이 예상된다. 1분기 매출액은 전분기 대비 13.5% 증가한 807억원 기록할 전망이며, 영업이익은 39억원으로 흑자 전환할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 2차 전지용과 PCB용 출하량은 전분기 대비 각각 35%, 8% 증가한 1,636톤, 3,677톤을 기록할 전망이다. PCB용 일렉포일은 수요 둔화가 지속되면서 5% 수준의 단가 인하 압력이 있겠지만, 2차 전지용은 1분기에 단가가 유지될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 이후에는 2차 전지용 일렉포일 매출 비중 확대로 인한 제품 믹스 개선, PCB용 일렉포일 가동률 회복으로 인해 전사 영업이익률이 정상 수준인 10%대를 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,500 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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