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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "단기내 동사 주가상..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "단기내 동사 주가상승의 Catalyst인 캐파증설 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동사의 이번 부지매입으로 근시일내 추가적인 Capa 증설이 이루어질 가능성이 높은 것으로 판단하며 Capa 증설의 구체적인 계획이 발표될 시 동사는 중장기적 주가상승의 모멘텀을 확보하게 될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "주원재료인 동가격의 등락은 동사의 매출액에 영향을 미칠 수는 있으나 영업이익에 미치는 영향은 제한적인 것으로 분석된다. 동사는 전방산업 내 Elecfoil의 수요가 급감하지 않는 이상, 동사의 목표 영업이익을 기반으로 판가를 전가시키기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터는 신규공장의 수율개선으로 가동률이 본격적 회복세에 진입할 것으로 예상되는 바, 동사의 올해 영업이익은 당사의 추정치인 773억원을 여전히 달성할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 38,667 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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