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삼성증권에서 26일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "Copper가격 하락과 실적 변동성 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "KOSPI내 Peer 그룹의 경쟁 확대 및 비교가 불가피하고, 그동안 시장 평균 대비 높은 배수가 유지되면서 견고했던 SDI와의 주가 상관관계도 느슨해질 것으로 판단되기 때문. 하지만, 일렉포일 업체 중에서는 가장 공격적인 캐파 증설이 예정됨에 따라 시간이 지날수록 밸류에이션 부담은 해소될 수 있을 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "연결기준 매출액 6,910억원, 영업이익은 744억원으로 기존 보다 16.5% 낮춤."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년3월 52,000원까지 높아졌다가 2020년3월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2020.03.10 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 42,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.03.12 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.03.10 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.04 목표가 67,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권