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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "전기차 Capex,…" 매수(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 4일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "전기차 Capex, 이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동사의 2차전지 용 일렉포일 생산능력은 2017년 말 기준 1.5만톤/년 --> 2018년 말 기준 2.4만톤/년까지 증가할 것으로 예상된다. 신규 증설 라인은 4Q18 시 운전 이후, 2019년부터 매출에 기여할 것으로 판단된다. 향후 추가 투자 발표도 기대된다. 2차전지 용 일렉포일 수요 증가에 따라 기존 PCB용 라인의 전환도 가능할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 양극재 등 다른 2차전지 소재 업체 대비 고정비 비중이 높다. 메탈을 원재료로 하는 다른 소재 업체의 경우, 전체 비용 중 재료비가 차지하는 비중이 높아 Q 증가에 따른 수익성 레버리지가 제한적이다. 반면 동사는 원재료비 비중이 50% 중반에 불과하다. 높은 레버리지 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 고객사의 CAPA 투자가 본격화되고 있으며, 시장 확대에 따라 추가적인 고객사 확보도 가능할 것으로 판단된다. 동사는 고정비가 높아 Q 증가에 따른 큰 폭의 수익성 개선이 가능하다. 19년 예상 실적 기준 P/E는 23.1배까지 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 47,750 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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