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[투데이리포트]한섬, "격이 다른 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 한섬(020000)에 대해 "격이 다른 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 4Q15 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 2,234억원 (+21%YoY), 306억원(+34%YoY, 영업이익률 13.7%)을 기록하며 시장 기대치 (영업이익 300억원)에 부합했다. 실적 성장의 주 원인은 동사의 압도적인 브랜드 파워와 디자인 파워이다. 국내 의류 시장에서 아웃도어와 SPA 브랜드에 대한 수요가 점차 둔화되는 가운데 동사의 경쟁력이 빛을 발하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 압도적인 브랜드력을 바탕으로 격이 다른 실적 성장세를 시현하고 있으며, 국내에서의 브랜드력 고려시 향후 중국 시장 진출 전망도 밝다는 점을 밸류에이션 산정에 고려했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 1,730억원 (+14%YoY), 영업이익 224억원(+26%YoY)을 기록할 전망이다. 1월에도 동사의 아우터 매출은 두자릿수 성장을 이어가고 있으며, 중국 관광객 증가에 따른 중국인 수요 증가도 기대되는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,750 | 57,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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