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[투데이리포트]한섬, "이상고온도 막지 못..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 7일 한섬(020000)에 대해 "이상고온도 막지 못한 한섬의 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "12월 유례없는 따뜻한 겨울 날씨로 전반적인 백화점 겨울 의류 판매가 부진한 반면, 한섬이 호실적을 이어갈 수 있었던 이유로 유통망 대대적 행사(코리아 블랙프라이데이 등)에 따른 집객력 제고, 높은 브랜드력과 따뜻한 겨울에 적합한 상품 특징(니트웨어, 캐시미어 코트 등), 신규 브랜드의 성공적인 론칭(더캐시미어) 및 매장 확대 효과를 꼽을 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년에는 캡티브 유통망인 현대백화점(아웃렛 3개점)뿐만 아니라 신세계(신규 백화점 3개/증축 2개점)와 롯데백화점(아웃렛 2개점)의 대대적인 출점에 따른 매장 확대 효과(2016년 매장수 YoY +75개, YoY +12% 예상), 브랜드력 제고의 원년이었던 2015년 을 기점으로 향후 2~3년간(평균적인 브랜드 제고 효과 지속 기간) 기존 점포들의 효율 증대를 기대해볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12MF PER 13.7배로 소비자의 높은 충성도 보유로 계열사뿐만 아니라, 타 유통업체(신세계, 롯데 등) 출점시 수혜, 자체 신규 브랜드(더캐시미어 등)의 성공적인 안착, 카테고리 다각화(여성복, 남성복, 잡화 등) 및 이커머스 시장 선제적 대응(더한섬닷컴) 통한 중장기 성장 동력 구축, 영업레버리지 국면 본격화에 따른 수익성 향상 감안 시 투자가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,143 | 57,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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