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[투데이리포트]한섬, "Valuation ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 한섬(020000)에 대해 "Valuation re-rating 지켜보는 재미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한섬(020000)에 대해 "한섬 브랜드의 글로벌 경쟁력이 미미하다는 점에서 Fast Retailing사와 직접 비교하는데 이견이 있을 수 있다. 그러나 경기 요인과 무관하게 브랜드 전략만으로 성장하는 기업은 그 가치가 재평가된다는 점에서 같은 맥락으로 접근 가능하다. 3년 평균 이익 증가율이 24%로 예상되는 등 구조적으로 성장하는 동사에 대한 valuation re-rating은 시간 문제라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 매장 수는 올해 연말까지 yoy 20% 증가한 620개로 예상된다. 내년에도 현대와 신세계 등 백화점 업계의 출점이 이어짐에 따라 동사 역시 80~90개 신규 출점을 계획 중이며 이는 전체 매출 성장에 약 13% 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "브랜드 출시 효과가 런칭 2-3년차부터 본격화되는 점을 고려할 때 현재의 고성장은 당분간 지속될 전망. 한편 지난 2년간 적극적인 R&D 투자 결실로 출시 25년차 된 TIME, NINE, SYSTEM과 같은 기존 자사 브랜드의 점당 매출이 평균 5~7% 이상 성장하고 있는데 기존 브랜드의 성장도 출점 효과와는 별도로 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,429 | 57,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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