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[투데이리포트]한섬, "과매도 국면, 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 한섬(020000)에 대해 "과매도 국면, 실적을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "양호한 실적 전망에도 불구하고 주가는 메르스에 대한 우려가 극대화되었던 6월~7월 수준으로 회귀했다. 2016년 기준 PER 밸류에이션은 12.5배에 불과하다. 20% 이상 이익 성장세를 감안하면 밸류에이션 부담은 없다. 향후 실적 전망을 감안할 때 현재 주가 수준은 과매도 국면이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 실적 개선의 주 요인은 기존 제품 브랜드 매출 성장률 반등, 2013년 하반기 이후 집행된 투자 관련 영업 레버리지, 신규 매장 증가이다. 8월 현재까지 신규 매장은 70개(YTD +13.5%) 오픈되었다. 두 자릿수 이상의 마진율 확보가 가능한 제품 브랜드 매출이 10% 이상 성장하고 있어 수익성 개선을 동반한 매출 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연간으로 80여개의 매장이 오픈될 예정이다. 순차 오픈 시점을 감안하면 신규 매장에 따른 성장은 2016년에도 계속될 전망이다. 2016년 매출액과 영업이익은 각각 17.7%, 29.8% YoY 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,357 | 55,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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