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[투데이리포트]한섬, "한섬 피앤디 지분 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 한섬(020000)에 대해 "한섬 피앤디 지분 매각 결정: 본연의 가치를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "보유 중이던 한섬 피앤디(부동산 및 골프장 사업 영위) 지분 66.2% 가운데 31.8%를 한섬의 前 최대주주였던 정재봉 부회장에게 매각 결정했다. 추가 지분(34.4%) 매각에 대한 구체적인 일정은 없으나 피앤디가 정재봉 부회장의 개인 회사 성격을 가지고 있다는 점을 감안하면 잔여 지분 역시 매각이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 기준 동사의 연결 대상 법인(한섬 피앤디와 한섬 파리)은 61억원 영업적자를 기록했다. 한섬 파리의 경우 10억원 수준 적자가 나고 있었다는 점을 감안하면 한섬 피앤디의 영업적자는 50억원 수준으로 추산된다. 순이익의 경우 매각을 감안한 법인세 관련 조정으로 32억원 흑자 전환했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 별도 매출액과 영업이익은 각각 14.7%, 26.7% YoY 증가한 5,843억원, 656억원으로 추정된다. 1분기 매출액과 영업이익은 13.2%, 18.0% YoY 증가한 1,430억원, 203억원으로 추산된다. Time과 2014년 도입한 수입 브랜드들의 매출 증가 덕분이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,800 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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