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[투데이리포트]한섬, "한섬피앤디 지분 매..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 한섬(020000)에 대해 "한섬피앤디 지분 매각, 자회사 손실 축소와 자산가치 부각 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한섬(020000)에 대해 "한섬피앤디는 남해 골프장, 리조트 신축으로 2013, 2014년 영업손실 각각 약 50억원 기록, 한섬 연결 실적 악화의 주요인이었는데, 이번 매각으로 연결 손실이 없어진다. 지분법손실로 일부 반영될 수 있으나 금융수익으로 보완되는 수준에 그치거나 최근 피앤디 영업 실적도 개선되고 있어 미미할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 동사는 2015F PBR 1배에 거래되는데, 재고자산을 제외하고도 순현금 1,800억원과 약 3,000억원에 달하는 부동산 가치를 보유하고 있다. 이에 잔여 피앤디 지분(이번 딜로 환산시 가치는 약 860억원)까지 감안시 약 5,700억원의 현금성 자산, 투자지분과 부동산 가치를 보유하고 있다. 자사주 8.9%도 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현대홈쇼핑(057050, 매수/TP 190,000원)으로 인수 이후 브랜드 및 매장 투자, 사옥 신축 등으로 순현금도 2012년 말 1,510억원에서 작년 말 750억까지 감소했는데, 재차 현금성 자산 확보로 금년 말 1,800억원 순현금으로 증가할 것이다. 향후 투자 재원도 확보된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,300 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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