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[투데이리포트]한섬, "추세적 주가 상승 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 한섬(020000)에 대해 "추세적 주가 상승 대비한 비중확대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한섬(020000)에 대해 "동사는 다른 내수 의류업체들과 차별화된 매출 성장 시현에도 불구, 신규 브랜드 론칭 및 매장 확대 비용 증가에 의한 감익 지속이 추세적 주가 상승 제약 요인이었다. 1분기를 기점으로 실적 턴어라운드 국면이 예상되는만큼 추세적인 주가 상승에 대비한 비중 확대가 바람직하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 투자포인트는 비우호적 업황 하에서도 강한 브랜드력으로 높은 정상가 판매율 유지, 캡티브 유통망 보유에 따른 타 내수의류업체 대비 높은 성장 여력과 실적 가시성은 밸류에이션 프리미엄 요인 등"라고 밝혔다. 한편 "1분기 수익성 개선의 주요인은 정상가 판매율이 높은 타임 등 고가 제품 브랜드 매출 호조 지속과 전년도 원가와 비용 부담을 야기했던 신규 브랜드들의 양호한 매출 창출이다. 원가율 개선이 2015년에도 지속될 전망이며, 제한적인 판관비 증가로 수익성 개선이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,333 | 42,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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