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[투데이리포트]한섬, "2015년에 대한 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 한섬(020000)에 대해 "2015년에 대한 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 수입 브랜드 도입과 현대백화점 신규 출점에 따른 두 자릿수 매출 성장률과 원가율 개선에 따른 수익성 개선이다. 신규 런칭 브랜드에 대한 레버리지 기대감은 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 7.8%, 6.4% YoY 증가했다. 별도 매출액과 영업이익은 각각 6.4% YoY 증가, 1.3% YoY 감소한 1,791억원과 237억원을 기록했다. 브랜드 별로는 대표 브랜드인 TIME이 약 7%가량 성장했다. 수입 브랜드 역시 50% YoY 가량 성장해 양호한 모습을 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 별도 매출과 영업이익은 13.0%, 17.1% YoY 증가를 예상한다. 1분기 현재까지 성장률을 감안하면 추정 성장률 달성은 무난하다. 의류 소비에 대한 불확실성에도 불구하고 신규 브랜드 매출은 50% YoY 이상 성장하고 있다. TIME 역시 5% 이상의 성장률을 유지 중으로 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 39,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,727 | 42,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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