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[투데이리포트]한섬, "상대적 매력도는 충..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 한섬(020000)에 대해 "상대적 매력도는 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 별도 기준 7.6%, 연결 기준 18.4% YoY 증가가 예상된다. 수익성 개선은 원가율 개선과 고정비 부담 감소에 기인한다. 4분기 원가율은 TIME 브랜드 일부 라인의 판매 가격 인상과 할인 판매 축소로 0.2%p 개선이 판매 관리비 비중은 고정비 부담 감소로 1%p 가량 하락이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기부터 시작된 수익성 개선은 2015년 연중 계속될 전망이다. 2015년 연간 영업이익은 31.2% YoY(별도 +33.3% YoY) 증가한 633억원이 예상된다. 매출액은 15.5% YoY(별도 +15.8% YoY) 증가한 6,110억원으로 추산된다. 수입 브랜드 군 매출은 61.1% YoY 증가한 1,325억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 기말 기준 매장 수는 전년대비 80여개 증가한 530개로 추정된다. 2015년에도 매장 순증은 80여 개가 예상된다. 3~4개의 신규 브랜드 런칭과 더불어 현대백화점의 3개 아울렛 매장 오픈 때문이다. 매출 총이익률과 영업이익률은 각각 1.2%p, 1.3%p 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 39,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,067 | 42,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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