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[투데이리포트]한섬, "차별화된 실적모멘텀..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 29일 한섬(020000)에 대해 "차별화된 실적모멘텀이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한섬(020000)에 대해 "소비패턴 변화로 백화점의 전체적인 집객력 약화되고 있는 가운데, 동사는 본연의 프리미엄 브랜드 전략 강화로 현대백화점 본점 매장을 캐릭터존에서 고급수입존으로 이동하는 등 여타 의류업체대비 차별화된 경쟁력 확보 중. 이에 따라 타임, 마인 등 매출 반등 지속되면서, 2015년 자체브랜드 실적모멘텀 회복이 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4Q13부터 단행된 인력충원으로 발생했던 분기당 20억~25억원 추가 인건비 효과가 점차 소멸되면서 2015년에는 인건비 상승 부담 감소. 또한, 2015년에도 신규 브랜드 4~5개 런칭 계획되어 관련 비용 적지 않겠지만, 기존 브랜드의 매출볼륨 확대와 매장 단위당 효율성 제고 노력 통해 수입브랜드 부문 마진 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 수입브랜드와 더불어, 별도 매출액의 27%를 차지하는 자체브랜드 ‘타임’이 4분기에도 고무적인 매출 성장률(14% y-y)을 보이며 외형성장에 기여할 전망. 또한 ‘시스템옴므’, ‘타임옴므’ 등 3Q14에 강하게 나타난 남성복 판매 호조가 4분기에도 이어질 것으로 기대되어 2014년 남성복 합계 매출액은 전년대비 14.7% y-y 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년11월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,231 | 41,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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