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[투데이리포트]한섬, "턴어라운드는 이제 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 한섬(020000)에 대해 "턴어라운드는 이제 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 4분기 연결 기준 영업이익은 24.3% YoY 증가한 251억원으로 추산된다. 매출액은 17.5% YoY 증가한 2,008억원으로 예상된다. 주요 브랜드 별 매출은 전체 매출의 64%(3Q14 누계, 2014년 연간 추정 66.0%)를 차지하는 SYSTEM, SJSJ, TIME, MINE이 평균 9%, 수입 브랜드군이 50% 이상 YoY 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 연간 연결 매출액과 영업이익은 17.0%, 41.9% YoY 증가가 예상된다. 영업이익률 역시 1.8%p 개선된 10.7%으로 전망된다. 별도 법인의 수익성 개선 역시 4분기 이후 본격화 될 전망이다. 고마진 군인 제품 브랜드 매출 성장률 반등 뿐 아니라 신규 런칭 브랜드들의 비용 부담 감소 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "신규 브랜드 런칭에 따른 두 자릿수 이상의 매출 성장은 지난 2분기 이후 이미 확인했다. 4분기 이후 반영될 수익성 개선은 2015년에도 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년1월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 39,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,231 | 41,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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