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[투데이리포트]한섬, "공격적인 확장으로 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 한섬(020000)에 대해 "공격적인 확장으로 불황을 극복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 4분기 개별기준 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 11.4%, 8.6% 증가한 1,875억원과 249억원을 기록할 전망. 경쟁사 대비 양호한 실적 모멘텀이 지속될 것으로 보는 이유는 적극적인 신규 브랜드 런칭과 매장 확대에 따른 결과"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "고가브랜드와 해외수입 브랜드의 약진에도 불구하고 중가 브랜드의 고전이 지속되고 있는 점과 공격적인 확장 전략으로 인해 인건비, 지급수수료, 감가상각비 등 판관비 부담 확대 등으로 영업 수익성 저하는 불가피할 전망. 4분기 영업이익률은 13.3%로 전년동기비 0.3%p 둔화될 것"라고 밝혔다. 한편 "내년에도 패션업황 침체가 불가피할 전망이나, 동사의 경우 공격적인 확장전략이 현대백화점의 전략과 맞물리면서 양호한 실적 모멘텀이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 39,000원까지 높아졌다가 2014년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,167 | 41,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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