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[투데이리포트]한섬, "아직은 더 지켜봐야..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 한섬(020000)에 대해 "아직은 더 지켜봐야 할 때"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한섬(020000)에 대해 "동사는 1분기 연결기준 매출액 1,286억원(7.2% y-y), 영업이익 149억원(-19.4% y-y) 기록하며 컨센서스를(171억원) 하회했다. 신규매장 감가상각비와 신규브랜드 관련 마케팅 비용 증가, 작년부터 추가된 인력으로 인한 인건비 상승이 주 요인"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 기준 동사 매출의 87%를 차지하는 자체브랜드는 수입브랜드에 비해 마진이 높다. 향후, 이미 성숙기에 접어든 자체브랜드 대신 수입 브랜드가 외형성장을 이끌면서 2012년 14%이던 영업이익률이 2015년 11%로 감소할 전망. 수익성은 소폭 낮아지겠지만, 중장기적으로 포트폴리오 다변화를 통한 사업 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "시스템, SJSJ, 마인 등 동사의 중가브랜드는 소비양극화가 심화됨에 따라 매출 역신장이 이어지고 있어, 이들의 re-positioning이 고려될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,400 | 33,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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