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[투데이리포트]한섬, "성장 모멘텀에 주목..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 한섬(020000)에 대해 "성장 모멘텀에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "현재까지 동사는 2014년 신규 브랜드 라인업에 8개 브랜드 런칭을 확정했다. ‘발리’, ‘지미추’, ‘랑방 스포츠’ 등이 대표적인 브랜드이다. 이외에도 ‘발렌티노’(미확정) 브랜드 등에 대해서도 가능성이 존재해 신규 브랜드 런칭에 따른 매출 성장 모멘텀은 충분해 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 영업실적이 12월 주요 유통 매출 부진으로 예상치를 다소 하회하나 2014년에 대한 성장 모멘텀은 충분하다. 신규 브랜드 런칭 뿐 아니라 의류 소비 반등 시 제품 브랜드 성장에 따른 수익성 개선이 예상되기 때문이다. 2014년 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 +18.1, +35.0% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 브랜드 도입 가시화에 따른 중장기 성장성이 양호해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 38,000원을 유지한다. 최근 백화점 내 여성 정장과 캐주얼 군의 매출 역시 느리지만 반등의 기미를 나타내고 있어 실적 개선 여력은 충분해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 36,542 | 39,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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