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[투데이리포트]한섬, "현 주가는 양호한 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 한섬(020000)에 대해 "현 주가는 양호한 단기모멘텀을 반영 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한섬(020000)에 대해 "당사는 동사의 주가 상승 여력이 제한적이라고 보는데, 이는 2013년 추운 겨울 날씨로 기대감이 있지만 이미 최근 주가가 어느 정도 반영하고 있고, 2014년 상반기 실적모멘텀이 약하기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 별도기준 실적은 매출액 830억원(-1%YoY), 영업이익 75억원(-12%YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 브랜드별로 타임의 매출이 전년 대비 10% 성장해 양호했다. 상품은 지방시, 셀린느, 발렌시아가의 중단으로 2분기에 부진했으나, 3분기에는 엘리자베스&제임스, IRO 등의 호조로 전년 수준의 매출을 달성해 선방했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익이 큰 폭으로 성장하는 이유는 동사는 2013년 4분기에 SPA브랜드와 경쟁이 심한 이너웨어(블라우스, 셔츠류)보다 아웃터(외투)를 중점적으로 확대해서 가중평균한 소비자배수를 높이고, 전년동기에 원단 재고평가손실이 약 80억원 발생해 기저효과가 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 43,000원까지 높아졌다가 2013년8월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,625 | 39,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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