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[투데이리포트]한섬, "4분기 이후에 대한..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 한섬(020000)에 대해 "4분기 이후에 대한 긍정적 전망은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "4분기부터는 실적과 성장 모멘텀이 강화된다. 작년 4분기 동사는 일회성 성격의 원단 재고 관련 비용 약 80억원을 실적에 반영해 기저 효과로만으로도 성장이 가능하다. 신규 수입 브랜드 전개 역시 3분기말 이후 본격화 될 예정으로 4분기 이후 동사에 대한 긍정적 모멘텀은 강화될 예정"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 실적 부진 이유는 소비 심리 회복 지연에 따른 기존 제품 브랜드 매출 부진과 작년 하반기 중단된 수입 브랜드 매출 효과 때문이다. 현대백화점과의 시너지를 위한 수입 MD(Merchandise, 상품 구성) 인력 보강 역시 인건비 상승을 유발했다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 성장 전망은 여전히 밝다. 내년 상반기 런칭이 예정된 ‘Bally’와 하반기 런칭 예정인 랑방 스포츠 라인까지 감안하면 추가 성장도 가능하다. 이에 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,500 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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