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[투데이리포트]한섬, "변화 위한 준비기간..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 한섬(020000)에 대해 "변화 위한 준비기간"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 2분기 매출액 및 영업이익은 전년 동기대비 각각 15.3%, 29.7% 감소한 938억원, 96억원에 이를 것으로 예상된다. 자체 브랜드인 제품 매출은 전년 동기대비 약 10% 감소한 것으로 파악되며 수입브랜드인 상품 매출은 철수한 브랜드 효과로 인해 전년 동기대비 약 40% 역신장 한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 영업이익이 기존 예상보다 부진할 것으로 전망되는데, 이는 이월매장 판매비중 증가에 따른 원가율 상승, 재고자산처분손실 소폭 증가, 수입 상품부문 역량강화를 위한 인력 충원에 따른 비용 증가가 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "기존 브랜드의 매출 회복 및 수입브랜드 매출 정상화까지 다소 시간은 걸릴 것으로 보이며 인건비 증가 등의 비용 부담이 하반기에도 이어질 것이라는 점에서 당분간 실적 기대감은 다소 낮추어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 38,700 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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