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[투데이리포트]한섬, "하반기, 수입브랜드..."BUY(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 31일 한섬(020000)에 대해 "하반기, 수입브랜드 성장모멘텀 강화!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 한섬(020000)에 대해 "상품부문 부진은 3분기부터 개선될 것으로 보이는데, 이는 2012년 7월부터 중단된 '지방시/셀린느'에 의한 기저효과가 발생하고, 2012년 3분기부터 총 8개 브랜드(현대백화점으로부터 양수(2개), 편집숍 확대(3개), 신규수입브랜드(3개))가 런칭되었으며, 2013년 F/W 시즌에도 협상이 완료된 IRO를 비롯해 현재 논의 중인 4~5개 브랜드가 런칭될 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 영업이익률은 15.3%로 1.3%p YoY 하락했다. 주로 원가율(+1.8%pYoY) 상승에 기인했으며, 경기 부진으로 인해 원가 상승을 소비자 판매가격에 충분히 전가시키지 못 했고, 아울렛 매출 비중이 높아졌기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사를 내수의류 최선호주로 유지하는데, 이는 2013년 PER 10.5배, 2014년 9.1배로 경쟁사 대비 저평가 매력이 있고, 신규 상품브랜드 런칭 플로우가 주가 모멘텀으로 작용할 수 있으며, 2012년 하반기부터 적극적으로 전개하고 있는 수입브랜드와 제품 라인익스텐션(2014년)을 통해 중장기 성장의 가시성이 높기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 45,000원까지 높아졌다가 2012년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
목표주가 | 37,833 | 45,000 | 33,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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