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[투데이리포트]한섬, "복합불황 앞에는 장..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 한섬(020000)에 대해 "복합불황 앞에는 장사(壯士)없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한섬(020000)에 대해 "당초 예상보다 부진한 동사의 영업실적이 주가 하락의 주된 요인으로 작용하고 있다. 2분기 영업실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 보일 뿐만 아니라, 하반기에도 뚜렷한 반전을 기대하기 어려워 당분간 주가 상승에 부정적 영향을 제공할 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "복합불황에 휩싸인 소비경기 침체가 주된 요인인 가운데, 명품과 SPA와의 경쟁심화도 한 몫을 하고 있다. 3분기와 4분기 외형성장률은 각각 5.1%, 6.8%로 낮은 한 자릿수 성장률을 보일 것이나, 영업이익의 감소 폭은 하반기에도 10~13%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기에 비해 하반기 매출액이 1.4배 정도인 점을 감안하면 280억원의 매출 감소가 불가피할 것이다. 반면, 지난 7월 1일 현대백화점과 수입 브랜드 MOU체결(재고자산 66.5억원 양수)로 쥬시꾸뛰르, 올라카일리를 통해 연간 150~160억원의 신규 매출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년12월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,753 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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