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[투데이리포트]한섬, "불황에도 그녀의 선..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 한섬(020000)에 대해 "불황에도 그녀의 선택은 브랜드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한섬(020000)에 대해 "11월 따뜻한 날씨로 인해 일시적으로 매출액성장률이 둔화(+4% YoY 추정)되기도 했으나, 10월과 12월 경기 하강에 따른 소비 둔화에도 소비의 양극화와 탄탄한 브랜드력(자체브랜드의 비중 83%)을 바탕으로 각각 10% YoY, 15% YoY의 양호한 매출 성장률을 달성한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 핵심 고가 브랜드 Time과 Mine은 노세일브랜드이며, Sistem과 SJSJ의 경우 일년에 단 두 번만 세일 행사를 진행하고 있다. 이 때문에 어려운 소비 환경 속에서 안정적인 정상가판매율을 유지하여 4분기 23.5%의 높은 영업이익률을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 랑방컬렉션과 시스템옴므 중심으로 매장 수가 확대될 계획(+5% YoY)이며, 주요 핵심 브랜드인 Time, Sistem 등이 높은 고객충성도를 바탕으로 기존 점포 내 안정적인 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3869.1 | 4474.6 | 5027 | +12.35 | 1794 | +86.43 |
| 영업이익 | 657.2 | 823 | 1073 | +30.38 | 421 | +170.39 |
| 순이익 | 514.6 | 719.7 | 878 | +22 | 354 | +133.66 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 37,333 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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