종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한섬, "소비 둔화를 넘어서..."BUY[유지]_교보
게시글 내용
| 교보증권은 9일 한섬(020000)에 대해 "소비 둔화를 넘어서는 브랜드 프리미엄"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 교보증권 정현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한섬(020000)에 대해 "이상고온으로 인한 4분기 의류 판매 부진에도 브랜드 로열티로 인해 양호한 외형 성장이 기대된다. 브랜드력을 바탕으로 노세일 브랜드 운용이 가능하며, 지속되는 판매 호조로 재고관리 능력 및 인건비 등의 비용의 효율화로 업종 내 최고 수준인 20%대의 영업이익률을 유지할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "SK네트웍스는 ‘오즈세컨’이라는 브랜드로 중국 내 42개 매장에서 200억원의 매출을 달성, 12년에는 전체 매장 수 70개를 목표로 공격적인 중국진출 계획을 세우고 있어 SK네트웍스의 공격적인 중국 사업 확장은 동사의 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 K-IFRS 개별 기준으로 매출액 1,794억원(+12.2% YoY), 영업이익 414억원(+23.1%), 당기순이익 375억원(+42.5%)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3869.1 | 4474.6 | 5028 | +12.37 | 1794 | +86.43 |
| 영업이익 | 657.2 | 823 | 1068 | +29.77 | 414 | +165.9 |
| 순이익 | 514.6 | 719.7 | 852 | +18.38 | 375 | +147.52 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 37,333 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록