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[투데이리포트]한섬, "2012년, 중국발..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 한섬(020000)에 대해 "2012년, 중국발 훈풍이 불어온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "2012년 실적 기준으로는 7배 미만에서 거래되고 있어 향후 실적 개선을 고려하면 현재 주가 수준은 절대 저평가 구간으로 판단된다. 중국 관련 매출 또한 추가될 예정으로 추가적인 상승 여력은 충분하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "SK네트웍스와의 계약은 한섬에게 장기 성장 모멘텀으로 반영될 것이다. 지역 내 명품 백화점인 상해 강후이 백화점과 항저우의 따샤 백화점 등에 입점하고 있어 향후 한섬 브랜드의 상권 선택에도 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "업종 내 최고 수준인 20%대의 영업이익률이 유지될 전망이고, 2012년 이후 중국 관련 매출이 소폭이나마 추가될 예정으로 동사에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3869.1 | 4474.6 | 5024 | +12.28 | 1790 | +86.01 |
| 영업이익 | 657.2 | 823 | 1089 | +32.32 | 435 | +122.94 |
| 순이익 | 514.6 | 719.7 | 858 | +19.22 | 382 | +152.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년1월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,900 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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