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[투데이리포트]한섬, "4분기 실적 호조와..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 한섬(020000)에 대해 "4분기 실적 호조와 중국 사업 확대 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 강희승, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 4분기 영업이익률은 전년동기대비 2.4%p 개선된 23.6%, 순이익률은 3.8%p 개선된 17.5%를 기록하였는데, 이는 고부가 제품 매출 비중이 확대되고, 재고자산처분손실(94억원 --> 60억원)이 축소되었기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1월 현재 동사의 매출액은 전년동월대비 25% 성장한 것으로 추정되는데, 이는 한파가 지속되면서 겨울 재고가 빠른 속도로 소진되는 한편, 소비 개선과 백화점 세일 행사로 백화점 의류 소비가 급증하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 실적 개선세가 지속될 전망이다. 2011년 소비 환경이 나쁘지 않을 것으로 예상되는데다가 시스템옴므와 랑방컬렉션 등의 매장 수를 적극적으로 확대할 계획이므로 10%의 외형 성장률은 달성 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 17,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,260 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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