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[투데이리포트]한섬, "실적에 비해 주가는..."매수(상향)_대신
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| 대신증권은 7일 한섬(020000)에 대해 "실적에 비해 주가는 과도하게 저평가"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,200원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한섬(020000)에 대해 "겨울 한파가 예상보다 양호한 실적을 달성하는데 영향을 준 것은 사실이지만, 날씨와 같은 외적 요인외에도 동사의 높은 브랜드 선호도를 기반으로 한 실적 안정성과 남성복, 해외 수입상품의 높은 매출 신장세를 바탕으로 2011년에도 실적 개선 추세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 2009~2010년을 거치면서 매출 및 영업이익증가율이 모두 두자리수대를 기록하였는데, 2000년대 중반 이후 매출과 이익 모두 다소 정체되던 상황에서 한단계 레벨업되었다고 평가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현주가는 PER 5.9배 수준에 불과하여 동사 적정 기업가치 대비 현저하게 저평가되어 있다고 판단된다. 목표주가 26,200원은 2011년 예상 EPS 대비 8.0배 수준으로 충분히 달성 가능한 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3346 | 3869.1 | 4840 | +25.09 | 1120 | -30.36 |
| 영업이익 | 552.4 | 657.2 | 890 | +35.42 | 190 | -50.02 |
| 순이익 | 547.1 | 514.6 | 810 | +57.4 | 190 | -32.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,260 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 26,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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