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[투데이리포트]한섬, "4분기 실적 개선이..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 한섬(020000)에 대해 "4분기 실적 개선이 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 강희승, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 4분기 영업이익률은 고부가 제품 매출이 증가함에 따라 전년동기대비 0.4%p 개선된 21.6%로 전망되고, 세전이익률도 재고처분손실이 전년과 비슷한 수준에서 반영된다면 전년동기대비 1.4%p 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "소비 개선과 추운 날씨에 의한 의류 소비 증가는 단기적인 현상이 아니라고 판단되기 때문에 동사의 2011년 1분기 실적도 개선 추세를 유지할 전망이다. 매출 진작을 위한 백화점의 세일 행사도 강화되고 있어 백화점 의류 소비는 1분기에도 양호한 모습을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록할 전망이고, 동사의 현재 주가는 2011년 예상 PER 6.6배로 SH Universe 평균 PER 10.5배 및 의류업체 평균 PER 8.9배 대비 저평가되어 있어 동사에 대한 투자의견 매수를 제시한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3346 | 3869.1 | 4419 | +14.21 | 1552 | +81.73 |
| 영업이익 | 552.4 | 657.2 | 781 | +18.84 | 336 | +176.09 |
| 순이익 | 547.1 | 514.6 | 654 | +27.09 | 211 | +65.36 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 17,300원이 저점으로 제시된 이후 2010년8월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 23,871 | 29,300 | 21,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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