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[투데이리포트]한섬, "지켜만 보기에는 너..."매수(상향)_하이
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| 하이증권은 30일 한섬(020000)에 대해 "지켜만 보기에는 너무 싼 주식"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,800원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,800원은 직전에 발표된 목표가 18,900원 대비 15.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 현재주가 16,250원은 12MF PER 기준 5.5배로 시장(9.6배)대비 (-)43%나 할인거래되고 있다. 패션산업의 저성장성과 동사의 추가적인 성장동력이 다소 제한적인 점을 감안해도 높은 브랜드 로열티와 안정적인 영업실적 및 현금흐름을 감안하면 지나친 할인거래다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기는 의류소비 성수기로서, 회복세가 가장 늦게 나타나는 남성복 부문의 뚜렷한 성장세는 의류소비사이클이 Peak에 도달하고 있음을 반증하는 것이다. 4분기 실적에서 12월 비중이 통상 25~30%인 만큼 12월 실적이 큰 이변이 없는 한 당사 추정치는 충분히 달성 가능한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 불확실성이 커진 주식시장에 저평가 실적주로서 합리적인 투자대안이 될 수 있다는 판단이다. 아울러, 최근 롯데쇼핑과 같은 대형 유통사들의 패션업 진출 확대는 동사와 같은 저평가 패션업체의 기업가치를 재조명하는 기회가 될 것으로 예측된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3346 | 3869.1 | 4354 | +12.53 | 1488 | +74.23 |
| 영업이익 | 552.4 | 657.2 | 757 | +15.19 | 312 | +156.41 |
| 순이익 | 547.1 | 514.6 | 676 | +31.36 | 217 | +70.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,900원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 24,183 | 29,300 | 21,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 21,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,300원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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