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[투데이리포트]한섬, "매력적인 그대, 주..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 7일 한섬(020000)에 대해 "매력적인 그대, 주가 재평가로 보답한다"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한섬(020000)에 대해 "높은 성장성과 수익성에 비해 여전히 매력적인 valuation 수준을 감안할 때, 추가적인 주가 상승은 당연할 것이다. 결국, 성장성과 수익성이 뒷받침되는 종목이라면 언제든지 시장의 중심에서 재평가를 받는 것은 필연이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "만약 흡수합병 한다면 한섬 대주주인 정재봉회장 일가 지분 34.7% 이외 나머지 지분에 대해 주식매수청구권이 발생하게 돼, SK네트웍스입장에서는 추가적인 인수비용이 적지 않을 것으로 판단되며, 인수하게 되더라도 한섬을 별도법인으로 유지하는 가운데, SK네트웍스 패션사업부문을 분리해 한섬의 사업부문에 연결하는 형식이 될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기비 5.3%, 6.1% 증가한 876억원과 131억원을 기록할 것으로 전망되는데, 이처럼 다소 부진한 외형성장을 달성한 이유는 전년동기의 높은 기저효과에다 추석명절 효과가 부정적으로 작용했기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3346 | 3869.1 | 4444 | +14.86 | 876 | -12.19 |
| 영업이익 | 552.4 | 657.2 | 813 | +23.71 | 131 | -18.21 |
| 순이익 | 547.1 | 514.6 | 655 | +27.28 | 129 | -3.99 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,757 | 29,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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