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[투데이리포트]한섬, "재료의 노출보다는 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 한섬(020000)에 대해 "재료의 노출보다는 펀더멘털을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한섬(020000)에 대해 "우리는 이번 인수가 인수 주체나 인수 배경과 의지, 규모 등을 감안할 때, 나아가 최대주주 지분 인수 이후 합병 가능성까지 열어 놓는다면 오랜 동안 잊혀진 기업 가치가 본격적으로 부각이 될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "여성복에서 부동의 1위이면서 연간 EBITDA 800억원 이상을 창출하는 영업가치, 현금성 자산 및 투자자산, 보유부동산 가치가 장부가액으로 3,500억원에 달한다는 점, 그리고 경영권 프리미엄을 고려할 때 인수가액은 높은 수준에서 형성될 것으로 예상되고 이번 인수가 이루어질 경우 패션업계 최대 규모의 Big Deal이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사는 소비 업황 회복으로 인한 실적 호조가 2010년에도 지속될 것이고, 수입명품과 신규 브랜드 출시에 힘입어 의미있는 성장을 하고 있으며, 저평가 메리트가 있다는 관점에서 매수 의견과 목표주가 23,000원 (2010년 PER 8.7배)을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 25,000원까지 높아졌다가 2010년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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