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[투데이리포트]한섬, "추가 하락 리스크는..."MARKETPERFORM(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 7일 한섬(020000)에 대해 "추가 하락 리스크는 제한적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
현대증권은 한섬(020000)에 대해 "FY09F PER 5.8배, PBR 0.4배로 하방 경직성은 강하나 소비 둔화 우려와 뚜렷한 성장 전략 부재로 상승 모멘텀도 제한적이라는 기존 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "수입 부문 매출 확대에 따라 동사의 1분기 매출액은 당초 예상인 797억원(+1.6%YoY)을 상회하는 859.7 억원 (+9.5%YoY), 영업이익은 당초 추정치인 126억원(-6.7%YoY)을 소폭 상회하는 138.8 억원 (+3.1%YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가가 의미 있는 상승을 하기 위해서는 소비 회복 가시화나 의미 있는 성장 전략 가시화가 전제가 되어야할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년3월 20,000원까지 높아졌다가 9,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(REINSTATE) | MARKETPERFORM |
목표주가 | 10,860 | 13,500 | 9,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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