[투데이리포트]한섬, "3분기 일회성 손실..."매수

[투데이리포트]한섬, "3분기 일회성 손실..."매수_굿모닝신한

평민

조회 152 2008/11/17 10:47

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 17일 한섬(020000)에 대해 "3분기 일회성 손실 계상으로 순손실 발생"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 강희승, 허정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 3분기 순손실 전환은 예상치 못한 것이었다. 주된 요인은 중간기간오류손실 233억원이 계상되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "11월 현재 의류 시장은 소비 위축과 평년보다 높은 기온으로 매출 부진을 보이고 있으나, 동사는 타임과 해외 브랜드를 중심으로 성장을 지속하고 있는 것으로 추정된다. 반면, 경기 영향으로 기존 브랜드 매출이 둔화되고, 환율 상승으로 원가 부담이 증가하면서 수익성 개선은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 한섬피앤디의 부동산매각이익과 관련하여 지분법평가이익이 급증했을 때에도 목표주가 산출에 일회성수익을 제거한 수정 EPS를 사용했다는 점을 감안할 때, 지분법평가이익 차감을 위한 중간기간오류손실은 동사의 Valuation에 영향을 미치지 않는다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 19,100원까지 높아졌다가 년월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	NEUTRAL
목표주가	14,033	16,900	11,200

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 16,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081117	매수	12,000
20081111	매수	12,000
20080814	매수	16,800
20080702	매수	16,800
20080521	매수	16,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081117	굿모닝신한	매수	12,000
20081117	대신	매수(유지)	11,200
20081117	하나대투	NEUTRAL	13,000
20081117	현대	매수(유지)	15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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