[투데이리포트]한섬, "감자는 주가 상승 ..."매수(유지)

[투데이리포트]한섬, "감자는 주가 상승 ..."매수(유지)_대신

평민

조회 35 2008/02/25 08:33

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 25일 한섬(020000)에 대해 "감자는 주가 상승 촉매로 작용"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,200원으로 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,200원은 직전에 발표된 목표가 21,500원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한섬(020000)에 대해 "현주가는 분할 이후 지속적인 하락으로 KOSPI 대비 15% 이상 수익률를 하회하고 있는데 기업분할과 감자를 통한 기업가치 상승 요인을 감안하면 저평가 정도가 매우 크다고 판단될 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "지난 금요일 발표된 감자 결정은 동사 기업가치를 높일 수 있는 모멘텀으로 작용할 전망이다. 물론 주주총회에서의 최종 승인이 이루어져야 하겠지만, 기존 주식수의 9.21%를 소각한다는 점은 주주가치를 제고한다는 측면에서 무난히 승인될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지난 4분기 실적은 전년 동기 대비 영업이익이 7.7% 줄어들면서 부진했지만, 기존 추정치 수준이며 높은 브랜드 선호도를 유지하고 있고 08년에는 기존 부동산 관련 비용이 줄어든다는 점에서 다시 실적 개선 추세로의 전환이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,500원이 고점으로, 반대로 18,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	TRADING BUY
목표주가	17,910	21,500	14,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080225	매수(유지)	17,200
20071015	매수(유지)	21,500
20070816	매수	18,400
20070401	매수	18,400
20070302	매수	18,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080225	대신	매수(유지)	17,200
20080225	메리츠	매수	17,300
20080220	교보	매수	14,000
20080116	하나대투	매수(유지)	19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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