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하나증권에서 8일 한섬(020000)에 대해 "3Q24Re: 부진한 실적, 주주환원은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하나증권 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 한섬(020000)에 대해 "3분기 연결기준 매출액은 3,142억원(YoY -3%), 영업이익 60억원(YoY -31%)를 기록하며 시장기대치(OP 115억원)를 하회. 소비 위축과 늦더위 영향 쉽지 않은 영업환경이 이어지며 매출 부진이 지속되었음. 3분기 실적 발표와 함께 기업가치 제고(밸류업) 계획도 공시. 향후 4개년(2024~2027년) 동안 1) 220억 규모의 자사주 매입 및 소각, 2) 기존 별도 영업이익 10% 수준에서 15% 이상 현금 배당 재원 상향, 3) 적극적인 주주환원 및 수익력 강화를 통해 2027년까지 ROE 6%, PBR 0.5배, 누적 주주환원율 35%를 달성하겠다고 밝혔음."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "목표주가는 실적 추정치 하향으로 2만원으로 내림. 다만, 현재 주가 12MF PER 5배, PBR 0.2 배로 낮은 밸류에이션/높아진 배당수익률/적극적인 주주환원 확대 정책으로 추가적인 주가 하락 가능성 제한적. 2025년 소비심리 반등과 실적 지표 개선을 기다리며 긴 호흡 에서 저점 매수 유효."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년2월 26,000원까지 높아졌다가 2024년5월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2024.05.08 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2024.02.23 목표가 26,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.08 목표가 21,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.29 목표가 18,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권

- 2024.10.15 목표가 23,000 투자의견 BUY 키움증권