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키움증권에서 21일 한섬(020000)에 대해 "1Q Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

키움증권 조소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한섬(020000)에 대해 "1분기 매출은 3,862억(-1% YoY), 영업이익은 505억원(-15% YoY)으로, 시장예 상치를 소폭 하회할 전망. 국내 의류 소비가 1-2월에는 부진했고, 3월에 크게 회복세를 보였던 점을 고려하여, 매출은 전년동기와 비슷할 것으로 예상. 다만 신규 브랜드 출점, 마케팅 등 비용 발생은 불가피하기에, 영업이익은 감소할 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "투자의견 BUY, 목표주가 35,000원을 유지. 단기적인 관점에서 동사의 실적 반등 가능성은 제한적. 올해는 기저 부담이 높고, 내수 위축 우려 영향으로 매출이 증가할 가능성이 제한적. 아울러 신규 브랜드 출점과 마케팅, 화장품 사업 확장 영향으로 비용이 발생할 수 밖에 없기 때문에, 실적이 당장 성장하기는 어려울 것으로 예상. 다만 장기적인 관점에서 사업 다각화 노력, 탄탄한 브랜드 포트폴리오는 분명 동사의 큰 무기. 현재 주가는 Fwd PER 5배 수준으로 저점에 머물러 있으며, 밸류에이션 매력도가 돋보임. 향후 내수 시장에 대한 우려가 완화될 경우 주가 반등 가능성이 높고, 장기적인 관점에서 투자의견 BUY를 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년11월 43,000원까지 높아졌다가 2023년2월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.21 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.01.27 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2022.11.08 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.21 목표가 35,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.14 목표가 35,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.11 목표가 33,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.03.28 목표가 33,000 투자의견 BUY 삼성증권