thinkpool

KB증권에서 29일 한섬(020000)에 대해 "2020E: 장사하기 쉽지 않다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한섬(020000)에 대해 "종료 브랜드에 따른 역기저 발생은 더 이상 없다. 온라인 매출 확대를 통한 마진 개선의 여지는 남아 있다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "한섬은 2020년 매출액 1조 3,379억원 (+3.7% YoY), 영업이익 1,101억원 (+8.3% YoY), 순이익 856억원 (+7.9% YoY)을 기록할 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "해외 판로 확대에 있다. 규모는 작으나, 전개 자체만으로 의미가 있다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 52,000원까지 높아졌다가 2019년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2019.09.25 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2019.06.25 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 37,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.23 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.10.16 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.02 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자