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KB증권에서 25일 한섬(020000)에 대해 "드디어, 매출 신장 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한섬(020000)에 대해 "-한섬은 2019년 3분기 매출액 2,861억원 (+1.2% YoY), 영업이익 198억원 (+6.0% YoY)을 기록할 전망이다. 브랜드 철수로 인한 기저 영향은 30억원으로 추산된다. 3분기 실적의 주안점은 4개 분기 만의 매출 신장과 온라인 사업 확대이다 -① 매출: 4개 분기 만의 신장, ② 이익: 온라인 확대 따른 이익 개선"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "Trading 관점에서 접근을 권고한다. ① 판매 채널의 약세가 지속되는 가운데, 기성복 또한 부진한 상황이다. 매출에 대한 보수적 추정의 배경이다 (2018~2020E 매출액 CAGR +1.1%). ② 주가 모멘텀이 상대적으로 부족하다. 신규 사업 전개, 해외 사업 확장 등 의미 있는 변화가 필요하다는 판단이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.25 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2019.06.25 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.09 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.25 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.08 목표가 44,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.08 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권