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[투데이리포트]한섬, "내실을 다지는 시기…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 13일 한섬(020000)에 대해 "내실을 다지는 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "4Q18 연결매출 3,936억원(-1.9%YoY), 영업이익302억원(+398.2%YoY)으로 예상실적에 부합하는 실적을 발표했다. 이전 분기와 유사하게 매출이 감소한 듯 보이지만 17년 4분기에 발생한 부가세 경정환급 및 중국법인 재고 일시매각 매출, 종료 브랜드 매출 제거 등을 감안하면 연결매출은 시장 평균인 2~3%대 성장을 보인 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "지난 2년간 이익이 부진했던 브랜드를 접고, 더캐시미어나 래트바이티 등 자체 브랜드의 출점으로 매출 성장을 견인할 것으로 보인다. 오브제 등 적자 브랜드의 턴어라운드 기조가 유지되고 있고, 온라인 매출도 자체 직영몰을 통해 높은 성장세를 보이고있어 유통채널의 구조적 변화를 읽으며 적절히 대응해나가는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 39,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 49,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 46,714 | 52,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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