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[투데이리포트]한섬, "하늘을 보는 것은,…" BUY-KB증권
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| KB증권에서 13일 한섬(020000)에 대해 "하늘을 보는 것은, 별을 따기 위함이다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. KB증권 하누리, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한섬(020000)에 대해 "한섬은 2018년 4분기 매출액 3,936억원 (-1.9% YoY), 영업이익 302억원 (+398.2% YoY)을 기록했다. ① 본사: 매출액과 영업이익으로 각각 2,432억원 (-2.3% YoY), 272억원 (+8.7% YoY)을 예상한다. 손실 브랜드 종료가 증익을 이끌었을 것으로 판단된다. ② 자회사: 매출액 1,504억원 (-1.7% YoY), 영업이익 30억원 (흑전 YoY)을 기록한 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "미진한 매출 성장은 손익 개선을 위함이다. 작년 한 해, 전사 차원의 영업 효율화를 진행해왔다. 본사는 적자 브랜드 종료, 자회사의 경우 비효율 매장 철수가 그에 해당한다. 매출의 기저가 높아진 상황이나, 이익은 분명 개선되고 있다. 재고 이슈가 줄어들면서 매출원가율이 하락했고, 매장 축소로 지급수수료가 줄었다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 한섬은 상반기 마진 향상에, 하반기 매출 성장에 집중할 것으로 판단된다. 상반기 OPM은 7.7% (+0.7%p YoY)에 달할 전망이며, 하반기에는 mid-single 수준의 매출 성장을 시현할 것으로 예상된다. 신성장동력 확보를 위한 노력 또한 지속하고 있다. 중국 수출 재개 등 신규 사업 관련 세부 내용은 하반기 중 명확해질 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 47,600 | 52,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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