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[투데이리포트]한섬, "브랜드 철수로 매출…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 9일 한섬(020000)에 대해 "브랜드 철수로 매출 성장률 둔화, 그러나 전년도 부진한 실적 영향으로 큰 폭의 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한섬(020000)에 대해 "투자의견 BUY와 목표주가 44,000원(2019년 기준 P/E 기준 13배)을 유지한다. 4분기매출액과 영업이익은 각각 4,088억원(+2%, yoy), 298억원(+391%, yoy)으로 추정된다.4분기 지난해 보다 따뜻했던 날씨 영향으로 11월 매출이 부진했고 동사의 기존의 고가여성 정장 브랜드들이 성장 정체기를 겪고 있는 점, 그리고 2017년에 이어 2018년에도 적자 수입 브랜드 철수(약 8~9개)로 매출 성장를 기대하긴 어려웠던 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 기존 브랜드들은 소비 환경에 비교적 영향을 덜 받는 high-end 브랜드들이지만, SK네트웍스로부터 인수한 브랜드들의 시장 지위는 상대적으로 경기에 민감한 상황임을 고려하면 상반기 매출 성장률 전망에 대해 보수적일 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,857 | 52,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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