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[투데이리포트]한섬, "이익 모멘텀 개선 …" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 21일 한섬(020000)에 대해 "이익 모멘텀 개선 추세, 매수 대응 추천 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "효율 브랜드 위주의 사업 집중 및 M&A 효과가 기대보다 빠르게 커지고 있고, 내수 의류 소비 업황도 개선되고 있어 동사에 대해 관심이 필요할 것으로 보인다. 이익이 부진했던 한섬 기존 브랜드의 일부 철수로 한섬 자체의 영업이익률이 개선되고 있는 것으로 판단하며 오브제 브랜드가 10% 이상 매출 성장하는 등 M&A 브랜드의 사업 정상화가 연결 영업이익 개선으로 이어지고 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2019년 연결매출은 14,113억원(+7.2%YoY), 영업이익 1,008억원(+11.3%YoY)을 전망한다. TIME, MINE 등과 같은 기존의 메가 브랜드의 출점효과 부재로 성장세가 둔화되고 있는 시점에서 한섬글로벌과 현대지앤에프가 M&A 했던 브랜드 [클럽모나코], [오브제] 등이 매출 볼륨 성장을 더해주고 있어 합병 시너지가 나고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 4분기 대규모 재고 평가 충당금 반영으로 4Q18 기저효과가 부각될 수 있어 단기 이익 모멘텀이 강한 편이고, 이익이 부진했던 브랜드의 철수 혹은 리뉴얼을 통한 실적 턴어라운드가 해를 넘길수록 매출과 이익 성장폭을 키울 것으로 전망해 매수 관점에서의 접근을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 39,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 49,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,500 | 49,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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