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[투데이리포트]한섬, "중장기 관점에서 저…" 매수(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 한섬(020000)에 대해 "중장기 관점에서 저점 매수 유효"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "현 주가는 12MF PER 11배로 밸류에이션 부담이 높지 않고, 완만한 수익성 개선세를 연중 보일 전망이며, 전년도 기저효과가 센 4분기를 기점으로 실적 모멘텀이 강화, 2019년 수익성 턴어라운드의 원년이 될 것으로 판단되는 만큼 조정 시마다 매수하는 전략이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "인수사업부(한섬글로벌/현대G&F)의 2018년 수익성 정상화 가능성을 1분기 실적을 통해 확인했다. 이는 중국법인 적자 소멸, 브랜드 리빌딩을 통한 정상가 판매율 상승, 재고평가충당금 환입 등에서 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "한섬 본업은 3분기까지 실적 리스크가 존재한다. 비효율 수입 브랜드(5~6개) 정리 작업에 따른 외형 성장률 둔화 및 비용 발생 영향이 예상되기 때문이다. 동사는 온라인 채널 비중 확대를 통한 비용 슬림화 효과와 신규 브랜드 이익 기여 확대를 통해 이를 상쇄할 방침이나, 그 성과를 지켜봐야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,375 | 44,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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