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[투데이리포트]한섬, "우려는 씻어버리자.…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 한섬(020000)에 대해 "우려는 씻어버리자. 깨끗한 새 출발!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "동사에서 작년에 관련 충당금을 선반영해 놨으며, 올해 종료되는 브랜드들의 경우 계약기간 만료에 따른 자연 철수로 급격한 재고정리나 위약금 등의 문제가 없어 관련 비용이 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "SK네트웍스 재고의 경우 작년의 보수적인 회계 처리로 올해 오히려 환입이 예상되며, 한섬 재고의 경우 백화점, 아웃렛, 인터넷 등 다층적 유통망 구축으로 재고소진율이 99%에 달하여 재고정리가 불필요하다. 추가적인 재고정리는 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 별도기준 실적은 매출 2,048억원(4% y-y), 영업이익 246억원(-7% y-y)으로 전망된다. 최근 의류소비심리 회복으로 자가 브랜드의 매출이 상승 중. 일부 수입브랜드의 철수로 인한 부정적 효과를 상쇄하고도 남을 수준. 전년의 일회성 요인(부가세환급 44억원) 제거 시 전년 대비 수익성도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 44,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 38,400 | 44,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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