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[투데이리포트]한섬, "연간 이익 개선에 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 한섬(020000)에 대해 "연간 이익 개선에 대한 긍정적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "2018년 실적에서의 특이 사항은 기저 효과이다. 지난해 하반기 반영된 일회성 비용은 280억원(3Q17 30억원, 4Q17 250억원)이다. 연간 연결 영업이익은 994억원으로 전년동기대비 79.3% YoY 증가하겠다. 일회성 비용 효과 제거 시 이익 증감률은 19.0% YoY으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1분기 매출액은 38.9% YoY 증가한 3,395억원으로 추산된다. 지난해 3월부터 연결 반영된 舊SK네트웍스 패션 부문 연결 효과로 큰 폭의 매출 성장이 예상된다. 별도 기준 매출액 성장률은 +2.7% YoY으로 매출 단에 반영된 부가세 환입 기저 제거 시 성장률은 +6.4%으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "부담 없는 밸류에이션과 기저 효과 감안 시 양호한 1분기 실적, 하반기 이후 본격화될 기저 효과는 동사의 투자 포인트이다. 과거 대비 낮아진 별도 성장률(1Q16~1H17 평균 매출 성장률: +14.9% YoY)을 감안해도 추가 하락에 대한 우려는 크지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 39,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 38,222 | 44,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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