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[투데이리포트]한섬, "일회적 성격의 비용…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 한섬(020000)에 대해 "일회적 성격의 비용부담 심화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한섬(020000)에 대해 "전년동기대비 3Q17 영업이익이 감소한 이유는 현대홈쇼핑과 공동기획한 브랜드 '모덴'이 큰 폭의 할인판매를 통해 재고정리를 실시하면서 20억원 규모의 손실이 발생한 것으로 추정되고, 매년 8월 진행되는 패밀리세일을 이번에는 SK네트웍스 패션 (SKF) 브랜드와 통합하여 진행한 가운데, 매출이 호조를 나타냄에 따라 손실이 전년대비 10억원 가량 확대된 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현재 남아있는 '모덴' 관련 재고수준은 미미한 것으로 파악됨에 따라 추가적인 손실은 제한적이며, 향후 사업확대 가능성은 낮은 것으로 예상, 패밀리세일 매출이 증가할수록 당분기에 반영되는 손실규모는 확대되지만, 연말 악성재고 소각 금액이 감소할 것으로 추정되며, SKF 중국사업은 2분기 25억원 순적자를 나타낸 것과 비교하면 적자 규모가 절반 이상 대폭 축소된 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규 브랜드 매출이 견조한 속도로 증가하면서 브랜드 마진 믹스변화에 따른 영업이익률 둔화는 우려 요인이나, 내년 신규 브랜드의 손익분기점 달성과 함께 SKF 또한 본격적인 영업정상화가 이루어지면서 체질개선이 빠르게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,000 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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