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[투데이리포트]한섬, "달리 보면 지금이 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 한섬(020000)에 대해 "달리 보면 지금이 매수 적기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "현 주가는 12MF PER 9.5배로 밸류에이션 매력을 보유하고 있다. 무난한 3분기 실적과 4분기 성수기 및 기저효과(전개 중단 브랜드 관련 비용 소멸)에 의한 호실적 대비한 저점 매수가 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "본업 실적에 대해서는 투자자들의 시각 변화가 필요해 보인다. 외형 성장률은 출점 효과 둔화와 신규 브랜드 미도입 영향으로 그 폭이 낮아졌을 뿐, 절대적인 수치(1H17 9.7%)는 여전히 시장(2.7%) 대비 아웃퍼폼하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 둔화는 미래 성장 동력 마련을 위한 신규 브랜드들 영향이다. 더캐시미어(15년 론칭)와 래트바이티(16년) 볼륨화에 주력하고 있는데, 이들의 매출 비중이 확대되며 단기적으로 수익성 약화 요인으로 작용하고 있다. 일반적으로 신규 브랜드는 론칭 후 BEP까지 2~3년 소요된다. 내년부터 양적∙질적 성장이 본격화될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 53,000원까지 높아졌다가 2017년4월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,656 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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