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[투데이리포트]한섬, "2분기 연결 영업이…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 한섬(020000)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 전년동기대비 69.5% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 137억원으로 69.5%(YoY, 이하 생략) 증가하겠다. SK패션 부문 영업이익은 45억원으로 추산된다. 별도(SK제외) 영업이익은 94억원으로 12.8% 증가를 전망한다. 2015년 이후 런칭된 신규 브랜드 영향으로 원가율은 0.3%p 상승하겠으나 점진적 수익 기여로 이익 개선은 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "현재 성장 전략은 자체 브랜드에서 신규 투자(SK패션 인수)로 전환되었다. 우려했던 영업적자 부담 역시 1분기에 해소되었다. 100% 자회사인 SK부문 연간 영업이익은 138억원으로 추정한다. 투자를 통한 성장률 확보에 대한 긍정적 전망을 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 양호한 별도 기준 실적(영업이익: 2분기 +12.8%, 연간 +13.9%), 투자(SK연결 효과)를 통한 성장(연간 매출액 +78.8%), 부담 없는 밸류에이션(17F PER 10.4배, 내수 업종 평균 11.2배)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 55,000원까지 높아졌다가 2017년3월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 41,300 | 47,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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